Agente · Precificação
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RECV3 está objetivamente barata — 0,9x patrimônio e EV/EBITDA de 5,1x — mas o desconto é merecido enquanto o retorno sobre capital não virar. Faixa justa de R$ 11,00 a R$ 13,00, âncora em R$ 12,00.
Múltiplos atuais (P/L, P/VP, EV/EBITDA, DY)
No Q1/2026 a ação roda a P/L de 7,2x, P/VP de 0,9x, EV/EBITDA de 5,1x e EV/Receita de 2,3x. O P/VP abaixo de 1,0x é o número que pula da tela: o mercado precifica os ativos abaixo do valor contábil, sinal de ceticismo com a capacidade de remunerar o patrimônio. O dividend yield secou — sem distribuição nos últimos trimestres (DY 0,0% em 2025T3 e 2025T4) — porque o caixa está indo todo para capex. E daí? Não é mais um case de renda; é um case de valor patrimonial deprimido esperando catalisador.