Agente · Precificação
Gerado por IA. Não constitui recomendação de valores mobiliários nos termos da regulação CVM. Faça sua própria análise.
A R$ 15,19, a Mills negocia a 4,8x EV/EBITDA e 7,4x P/L — abaixo da própria média histórica e com FCF yield de 11,9%. O preço embute estagnação que os números não confirmam. Faixa de valor justo R$ 16,50-19,50, alvo R$ 18,00.
Múltiplos atuais
MILS3 negocia a 7,4x P/L, 1,8x P/VP, 4,8x EV/EBITDA e 2,5x EV/Receita (todos Q1/2026), com dividend yield zerado (DY 0,0% em 2025T4 — a empresa parou de pagar). O EV/EBITDA de 4,8x é o piso da série junto com 2024T4 e 2025T1. E daí? Para um negócio com margem EBITDA de 51% e ROE acima de 19% normalizado, 4,8x de EV/EBITDA é precificação de empresa em dificuldade — que não é o caso aqui.