Raio-X dos fundamentos
Os 25 indicadores da empresa nos últimos 8 trimestres, organizados por área.
Fundamentos · Q2 2025 · 12/06/2026|Agentes de IA · 09/06/2026|Preço-base · R$ 0,16
Notas por área
Rentabilidade
0.0/10
Crescimento
7.5/10
Endividamento
1.7/10
Geração de Caixa
8.3/10
Valuation
0.0/10
Eficiência
7.5/10
Dividendos
5.0/10
Liquidez
10.0/10
Estabilidade
6.0/10
Os 25 indicadores, trimestre a trimestre
Receita LíquidaReceitaR$ 1.8 bi
Q1 2024R$ 1.3 bi
Q2 2024R$ 1.4 bi▲
Q3 2024R$ 2.1 bi▲
Q4 2024R$ 1.6 bi▼
Q1 2025R$ 1.7 bi▲
Q2 2025R$ 1.8 bi▲
Lucro BrutoLucro BrutoR$ 305 mi
Q1 2024R$ 284 mi
Q2 2024R$ 316 mi▲
Q3 2024R$ 395 mi▲
Q4 2024R$ 260 mi▼
Q1 2025R$ 360 mi▲
Q2 2025R$ 305 mi▼
EBITLucro OperacionalR$ 337 mi
Q1 2024R$ 253 mi
Q2 2024R$ 302 mi▲
Q3 2024R$ 367 mi▲
Q4 2024R$ 249 mi▼
Q1 2025R$ 303 mi▲
Q2 2025R$ 337 mi▲
EBITDAGeração de Caixa OperacionalR$ 586 mi
Q1 2024R$ 374 mi
Q2 2024R$ 436 mi▲
Q3 2024R$ 515 mi▲
Q4 2024R$ 469 mi▼
Q1 2025R$ 552 mi▲
Q2 2025R$ 586 mi▲
Lucro LíquidoLucro Final-R$ 134 mi
Q1 2024-R$ 202 mi
Q2 2024-R$ 85 mi▲
Q3 2024R$ 45 mi▲
Q4 2024R$ 70 mi▲
Q1 2025-R$ 166 mi▼
Q2 2025-R$ 134 mi▲
Ativo TotalTotal de BensR$ 16.9 bi
Q1 2024R$ 12.2 bi
Q2 2024R$ 13.2 bi▲
Q3 2024R$ 14.2 bi▲
Q4 2024R$ 14.7 bi▲
Q1 2025R$ 17.2 bi▲
Q2 2025R$ 16.9 bi▼
Patrimônio LíquidoCapital dos AcionistasR$ 2.2 bi
Q1 2024R$ 2.4 bi
Q2 2024R$ 2.5 bi▲
Q3 2024R$ 2.8 bi▲
Q4 2024R$ 2.7 bi▼
Q1 2025R$ 2.4 bi▼
Q2 2025R$ 2.2 bi▼
Dívida BrutaTotal de DívidasR$ 19.2 bi
Q1 2024R$ 13.6 bi
Q2 2024R$ 14.9 bi▲
Q3 2024R$ 14.2 bi▼
Q4 2024R$ 14.7 bi▲
Q1 2025R$ 19.4 bi▲
Q2 2025R$ 19.2 bi▼
Dívida LíquidaDívida RealR$ 16.5 bi
Q1 2024R$ 10.7 bi
Q2 2024R$ 11.6 bi▲
Q3 2024R$ 10.7 bi▼
Q4 2024R$ 12.4 bi▲
Q1 2025R$ 16.0 bi▲
Q2 2025R$ 16.5 bi▲
Caixa e EquivalentesCaixa DisponívelR$ 2.6 bi
Q1 2024R$ 2.9 bi
Q2 2024R$ 3.3 bi▲
Q3 2024R$ 3.6 bi▲
Q4 2024R$ 2.3 bi▼
Q1 2025R$ 3.4 bi▲
Q2 2025R$ 2.6 bi▼
LPALucro por Ação-R$ 0,117
Q1 2024-R$ 0,022
Q2 2024-R$ 0,09▼
Q3 2024-R$ 0,084▲
Q4 2024-R$ 0,109▼
Q1 2025-R$ 0,086▲
Q2 2025-R$ 0,117▼
ROERetorno para o Acionista-8.6%Atencao
Q1 2024-1.5%
Q2 2024-5.6%▼
Q3 2024-4.7%▲
Q4 2024-6.3%▼
Q1 2025-5.8%▲
Q2 2025-8.6%▼
ROICEficiência do Capital4.4%Atencao
Q1 20245.4%
Q2 20245.2%▼
Q3 20245.9%▲
Q4 20245.1%▼
Q1 20254.4%▼
Q2 20254.4%▲
ROARetorno sobre os Ativos-1.1%Atencao
Q1 2024-0.3%
Q2 2024-1.1%▼
Q3 2024-0.9%▲
Q4 2024-1.2%▼
Q1 2025-0.8%▲
Q2 2025-1.1%▼
Margem BrutaLucro nas Vendas18.2%Ok
Q1 202423.9%
Q2 202423.2%▼
Q3 202421.5%▼
Q4 202419.6%▼
Q1 202519.3%▼
Q2 202518.2%▼
Margem EBITDALucro Operacional Puro29.3%Bom
Q1 202430.4%
Q2 202430.5%▲
Q3 202428.1%▼
Q4 202428.0%▼
Q1 202528.6%▲
Q2 202529.3%▲
Margem OperacionalEficiência Operacional17.4%Bom
Q1 202421.6%
Q2 202421.3%▼
Q3 202419.6%▼
Q4 202418.3%▼
Q1 202517.7%▼
Q2 202517.4%▼
Margem LíquidaLucro Final-2.6%Atencao
Q1 2024-0.7%
Q2 2024-2.7%▼
Q3 2024-2.2%▲
Q4 2024-2.7%▼
Q1 2025-2.0%▲
Q2 2025-2.6%▼
Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida7.8xAtencao
Q1 20247.0x
Q2 20247.3x▲
Q3 20246.2x▼
Q4 20246.9x▲
Q1 20258.1x▲
Q2 20257.8x▼
Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira7.6xAtencao
Q1 20244.5x
Q2 20244.6x▲
Q3 20243.8x▼
Q4 20244.6x▲
Q1 20256.8x▲
Q2 20257.6x▲
Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas2.72Bom
Q1 20243.35
Q2 20243.31▼
Q3 20243.01▼
Q4 20242.91▼
Q1 20252.88▼
Q2 20252.72▼
Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento2.65Bom
Q1 20243.17
Q2 20243.13▼
Q3 20242.84▼
Q4 20242.84▼
Q1 20252.82▼
Q2 20252.65▼
Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros—
Q1 2024—
Q2 2024——
Q3 2024——
Q4 2024——
Q1 2025——
Q2 2025——
P/LPreço em Anos de Lucro—
Q1 2024—
Q2 2024——
Q3 2024——
Q4 2024——
Q1 2025——
Q2 2025——
P/VPPreço vs. Valor Contábil12.0xAtencao
Q1 20241.0x
Q2 20240.8x▼
Q3 20247.7x▲
Q4 20247.5x▼
Q1 20258.2x▲
Q2 202512.0x▲
EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado20.0xAtencao
Q1 20248.7x
Q2 20248.6x▼
Q3 202418.7x▲
Q4 202418.4x▼
Q1 202518.0x▼
Q2 202520.0x▲
EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita5.9x
Q1 20242.6x
Q2 20242.6x▼
Q3 20245.3x▲
Q4 20245.1x▼
Q1 20255.1x▼
Q2 20255.9x▲
PEGPreço vs. Crescimento—
Q1 2024—
Q2 2024——
Q3 2024——
Q4 2024——
Q1 2025——
Q2 2025——
Dividend YieldRendimento em Dividendos—
Q1 2024—
Q2 2024——
Q3 2024——
Q4 2024——
Q1 2025——
Q2 2025——
PayoutQuanto Distribui do Lucro—
Q1 2024—
Q2 2024——
Q3 2024——
Q4 2024——
Q1 2025——
Q2 2025——
Ativo CirculanteAtivos de Curto PrazoR$ 7.3 bi
Q1 2024R$ 5.0 bi
Q2 2024R$ 5.5 bi▲
Q3 2024R$ 5.9 bi▲
Q4 2024R$ 6.2 bi▲
Q1 2025R$ 7.6 bi▲
Q2 2025R$ 7.3 bi▼
Passivo CirculanteDívidas de Curto PrazoR$ 2.7 bi
Q1 2024R$ 1.5 bi
Q2 2024R$ 1.7 bi▲
Q3 2024R$ 1.9 bi▲
Q4 2024R$ 2.1 bi▲
Q1 2025R$ 2.6 bi▲
Q2 2025R$ 2.7 bi▲
EstoquesEstoquesR$ 195 mi
Q1 2024R$ 265 mi
Q2 2024R$ 299 mi▲
Q3 2024R$ 327 mi▲
Q4 2024R$ 162 mi▼
Q1 2025R$ 175 mi▲
Q2 2025R$ 195 mi▲
Despesas FinanceirasJuros Pagos-R$ 886 mi
Q1 2024-R$ 509 mi
Q2 2024-R$ 516 mi▼
Q3 2024-R$ 516 mi▲
Q4 2024-R$ 476 mi▲
Q1 2025-R$ 646 mi▼
Q2 2025-R$ 886 mi▼
Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das OperaçõesR$ 227 miBom
Q1 2024-R$ 34 mi
Q2 2024R$ 200 mi▲
Q3 2024R$ 708 mi▲
Q4 2024R$ 258 mi▼
Q1 2025R$ 28 mi▼
Q2 2025R$ 227 mi▲
CAPEXInvestimentos em AtivosR$ 223 mi
Q1 2024R$ 22 mi
Q2 2024R$ 35 mi▲
Q3 2024R$ 24 mi▼
Q4 2024R$ 162 mi▲
Q1 2025R$ 157 mi▼
Q2 2025R$ 223 mi▲
Dividendos PagosDividendos Distribuídos—
Q1 2024—
Q2 2024——
Q3 2024——
Q4 2024——
Q1 2025——
Q2 2025——
Ações em CirculaçãoTotal de Ações—
Q1 2024—
Q2 2024——
Q3 2024——
Q4 2024——
Q1 2025——
Q2 2025——
CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita35.4%Bom
Q1 202482.6%
Q2 202472.2%▼
Q3 202461.5%▼
Q4 202449.6%▼
Q1 202541.7%▼
Q2 202535.4%▼
CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro—
Q1 2024—
Q2 2024——
Q3 2024——
Q4 2024——
Q1 2025——
Q2 2025——
Free Cash FlowCaixa LivreR$ 655 miBom
Q1 2024-R$ 154 mi
Q2 2024R$ 204 mi▲
Q3 2024R$ 887 mi▲
Q4 2024R$ 889 mi▲
Q1 2025R$ 816 mi▼
Q2 2025R$ 655 mi▼
FCF YieldRendimento Real em Caixa2.5%Ok
Q1 2024-6.2%
Q2 202410.0%▲
Q3 20244.1%▼
Q4 20244.3%▲
Q1 20254.2%▼
Q2 20252.5%▼
Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens0.43Ok
Q1 20240.41
Q2 20240.40▼
Q3 20240.43▲
Q4 20240.44▲
Q1 20250.40▼
Q2 20250.43▲
CCCCiclo de Caixa—
Q1 2024—
Q2 2024——
Q3 2024——
Q4 2024——
Q1 2025——
Q2 2025——
| Indicador | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Receita LíquidaReceita | R$ 1.6 bi▼ | R$ 1.7 bi▲ | R$ 1.8 bi▲ | |
| Lucro BrutoLucro Bruto | R$ 260 mi▼ | R$ 360 mi▲ | R$ 305 mi▼ | |
| EBITLucro Operacional | R$ 249 mi▼ | R$ 303 mi▲ | R$ 337 mi▲ | |
| EBITDAGeração de Caixa Operacional | R$ 469 mi▼ | R$ 552 mi▲ | R$ 586 mi▲ | |
| Lucro LíquidoLucro Final | R$ 70 mi▲ | -R$ 166 mi▼ | -R$ 134 mi▲ | |
| Ativo TotalTotal de Bens | R$ 14.7 bi▲ | R$ 17.2 bi▲ | R$ 16.9 bi▼ | |
| Patrimônio LíquidoCapital dos Acionistas | R$ 2.7 bi▼ | R$ 2.4 bi▼ | R$ 2.2 bi▼ | |
| Dívida BrutaTotal de Dívidas | R$ 14.7 bi▲ | R$ 19.4 bi▲ | R$ 19.2 bi▼ | |
| Dívida LíquidaDívida Real | R$ 12.4 bi▲ | R$ 16.0 bi▲ | R$ 16.5 bi▲ | |
| Caixa e EquivalentesCaixa Disponível | R$ 2.3 bi▼ | R$ 3.4 bi▲ | R$ 2.6 bi▼ | |
| LPALucro por Ação | -R$ 0,109▼ | -R$ 0,086▲ | -R$ 0,117▼ | |
| ROERetorno para o Acionista | -6.3%▼ | -5.8%▲ | -8.6%▼ | Atencao |
| ROICEficiência do Capital | 5.1%▼ | 4.4%▼ | 4.4%▲ | Atencao |
| ROARetorno sobre os Ativos | -1.2%▼ | -0.8%▲ | -1.1%▼ | Atencao |
| Margem BrutaLucro nas Vendas | 19.6%▼ | 19.3%▼ | 18.2%▼ | Ok |
| Margem EBITDALucro Operacional Puro | 28.0%▼ | 28.6%▲ | 29.3%▲ | Bom |
| Margem OperacionalEficiência Operacional | 18.3%▼ | 17.7%▼ | 17.4%▼ | Bom |
| Margem LíquidaLucro Final | -2.7%▼ | -2.0%▲ | -2.6%▼ | Atencao |
| Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida | 6.9x▲ | 8.1x▲ | 7.8x▼ | Atencao |
| Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira | 4.6x▲ | 6.8x▲ | 7.6x▲ | Atencao |
| Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas | 2.91▼ | 2.88▼ | 2.72▼ | Bom |
| Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento | 2.84▼ | 2.82▼ | 2.65▼ | Bom |
| Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros | —— | —— | —— | |
| P/LPreço em Anos de Lucro | —— | —— | —— | |
| P/VPPreço vs. Valor Contábil | 7.5x▼ | 8.2x▲ | 12.0x▲ | Atencao |
| EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado | 18.4x▼ | 18.0x▼ | 20.0x▲ | Atencao |
| EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita | 5.1x▼ | 5.1x▼ | 5.9x▲ | |
| PEGPreço vs. Crescimento | —— | —— | —— | |
| Dividend YieldRendimento em Dividendos | —— | —— | —— | |
| PayoutQuanto Distribui do Lucro | —— | —— | —— | |
| Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo | R$ 6.2 bi▲ | R$ 7.6 bi▲ | R$ 7.3 bi▼ | |
| Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo | R$ 2.1 bi▲ | R$ 2.6 bi▲ | R$ 2.7 bi▲ | |
| EstoquesEstoques | R$ 162 mi▼ | R$ 175 mi▲ | R$ 195 mi▲ | |
| Despesas FinanceirasJuros Pagos | -R$ 476 mi▲ | -R$ 646 mi▼ | -R$ 886 mi▼ | |
| Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações | R$ 258 mi▼ | R$ 28 mi▼ | R$ 227 mi▲ | Bom |
| CAPEXInvestimentos em Ativos | R$ 162 mi▲ | R$ 157 mi▼ | R$ 223 mi▲ | |
| Dividendos PagosDividendos Distribuídos | —— | —— | —— | |
| Ações em CirculaçãoTotal de Ações | —— | —— | —— | |
| CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita | 49.6%▼ | 41.7%▼ | 35.4%▼ | Bom |
| CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro | —— | —— | —— | |
| Free Cash FlowCaixa Livre | R$ 889 mi▲ | R$ 816 mi▼ | R$ 655 mi▼ | Bom |
| FCF YieldRendimento Real em Caixa | 4.3%▲ | 4.2%▼ | 2.5%▼ | Ok |
| Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens | 0.44▲ | 0.40▼ | 0.43▲ | Ok |
| CCCCiclo de Caixa | —— | —— | —— |
Tendências — últimos 8 trimestres
Margem Liquida
ROE
DL / EBITDA
Dividend Yield
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos historicos da empresa, com base em dados publicos. Nao e uma recomendacao de compra ou venda.