Raio-X dos fundamentos
Os 25 indicadores da empresa nos últimos 8 trimestres, organizados por área.
Fundamentos · Q1 2026 · 12/06/2026|Agentes de IA · 10/06/2026|Preço-base · R$ 3,83
Notas por área
Rentabilidade
0.0/10
Crescimento
10.0/10
Endividamento
8.3/10
Geração de Caixa
10.0/10
Valuation
6.7/10
Eficiência
3.8/10
Dividendos
10.0/10
Liquidez
7.5/10
Estabilidade
6.2/10
Os 25 indicadores, trimestre a trimestre
Receita LíquidaReceitaR$ 363 mi
Q4 2024R$ 364 mi
Q1 2025R$ 349 mi▼
Q2 2025R$ 371 mi▲
Q3 2025R$ 387 mi▲
Q4 2025R$ 381 mi▼
Q1 2026R$ 363 mi▼
Lucro BrutoLucro BrutoR$ 176 mi
Q4 2024R$ 168 mi
Q1 2025R$ 162 mi▼
Q2 2025R$ 177 mi▲
Q3 2025R$ 182 mi▲
Q4 2025R$ 197 mi▲
Q1 2026R$ 176 mi▼
EBITLucro OperacionalR$ 50 mi
Q4 2024R$ 30 mi
Q1 2025R$ 32 mi▲
Q2 2025R$ 35 mi▲
Q3 2025-R$ 399 mi▼
Q4 2025R$ 55 mi▲
Q1 2026R$ 50 mi▼
EBITDAGeração de Caixa OperacionalR$ 86 mi
Q4 2024R$ 64 mi
Q1 2025R$ 66 mi▲
Q2 2025R$ 71 mi▲
Q3 2025-R$ 362 mi▼
Q4 2025R$ 90 mi▲
Q1 2026R$ 86 mi▼
Lucro LíquidoLucro FinalR$ 22 mi
Q4 2024-R$ 17 mi
Q1 2025R$ 15 mi▲
Q2 2025R$ 16 mi▲
Q3 2025-R$ 288 mi▼
Q4 2025R$ 32 mi▲
Q1 2026R$ 22 mi▼
Ativo TotalTotal de BensR$ 3.5 bi
Q4 2024R$ 4.0 bi
Q1 2025R$ 4.0 bi▼
Q2 2025R$ 3.8 bi▼
Q3 2025R$ 3.6 bi▼
Q4 2025R$ 3.6 bi▲
Q1 2026R$ 3.5 bi▼
Patrimônio LíquidoCapital dos AcionistasR$ 2.3 bi
Q4 2024R$ 2.7 bi
Q1 2025R$ 2.7 bi▼
Q2 2025R$ 2.8 bi▲
Q3 2025R$ 2.4 bi▼
Q4 2025R$ 2.5 bi▲
Q1 2026R$ 2.3 bi▼
Dívida BrutaTotal de DívidasR$ 71 mi
Q4 2024R$ 74 mi
Q1 2025R$ 78 mi▲
Q2 2025R$ 81 mi▲
Q3 2025R$ 79 mi▼
Q4 2025R$ 75 mi▼
Q1 2026R$ 71 mi▼
Dívida LíquidaDívida Real-R$ 217 mi
Q4 2024-R$ 373 mi
Q1 2025-R$ 321 mi▲
Q2 2025-R$ 196 mi▲
Q3 2025-R$ 230 mi▼
Q4 2025-R$ 296 mi▼
Q1 2026-R$ 217 mi▲
Caixa e EquivalentesCaixa DisponívelR$ 289 mi
Q4 2024R$ 447 mi
Q1 2025R$ 399 mi▼
Q2 2025R$ 277 mi▼
Q3 2025R$ 309 mi▲
Q4 2025R$ 372 mi▲
Q1 2026R$ 289 mi▼
LPALucro por Ação-R$ 0,386
Q4 2024R$ 0,074
Q1 2025R$ 0,057▼
Q2 2025R$ 0,053▼
Q3 2025-R$ 0,485▼
Q4 2025-R$ 0,398▲
Q1 2026-R$ 0,386▲
ROERetorno para o Acionista-9.3%Atencao
Q4 20241.5%
Q1 20251.2%▼
Q2 20251.1%▼
Q3 2025-11.3%▼
Q4 2025-9.1%▲
Q1 2026-9.3%▼
ROICEficiência do Capital-8.0%Atencao
Q4 20243.2%
Q1 20253.3%▲
Q2 20253.4%▲
Q3 2025-9.0%▼
Q4 2025-8.4%▲
Q1 2026-8.0%▲
ROARetorno sobre os Ativos-6.2%Atencao
Q4 20241.1%
Q1 20250.8%▼
Q2 20250.8%▼
Q3 2025-7.6%▼
Q4 2025-6.2%▲
Q1 2026-6.2%▼
Margem BrutaLucro nas Vendas48.7%Bom
Q4 202447.8%
Q1 202547.6%▼
Q2 202547.6%▲
Q3 202546.9%▼
Q4 202548.3%▲
Q1 202648.7%▲
Margem EBITDALucro Operacional Puro-7.7%Atencao
Q4 202417.8%
Q1 202518.3%▲
Q2 202518.7%▲
Q3 2025-10.9%▼
Q4 2025-9.0%▲
Q1 2026-7.7%▲
Margem OperacionalEficiência Operacional-17.2%Atencao
Q4 20248.3%
Q1 20258.7%▲
Q2 20259.2%▲
Q3 2025-20.5%▼
Q4 2025-18.6%▲
Q1 2026-17.2%▲
Margem LíquidaLucro Final-14.6%Atencao
Q4 20243.1%
Q1 20252.3%▼
Q2 20252.1%▼
Q3 2025-18.7%▼
Q4 2025-15.1%▲
Q1 2026-14.6%▲
Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida1.9xBom
Q4 2024-1.5x
Q1 2025-1.3x▲
Q2 2025-0.7x▲
Q3 20251.4x▲
Q4 20252.2x▲
Q1 20261.9x▼
Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira-0.1xBom
Q4 2024-0.1x
Q1 2025-0.1x▲
Q2 2025-0.1x▲
Q3 2025-0.1x▼
Q4 2025-0.1x▼
Q1 2026-0.1x▲
Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas1.14Ok
Q4 20241.18
Q1 20251.17▼
Q2 20251.23▲
Q3 20251.24▲
Q4 20251.26▲
Q1 20261.14▼
Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento1.14Bom
Q4 20241.18
Q1 20251.17▼
Q2 20251.23▲
Q3 20251.24▲
Q4 20251.26▲
Q1 20261.14▼
Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros—
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 2025——
Q4 2025——
Q1 2026——
P/LPreço em Anos de Lucro—
Q4 202445.1x
Q1 202562.9x▲
Q2 202571.4x▲
Q3 2025——
Q4 2025——
Q1 2026——
P/VPPreço vs. Valor Contábil0.9xBom
Q4 20240.7x
Q1 20250.7x▲
Q2 20250.8x▲
Q3 20250.9x▲
Q4 20251.1x▲
Q1 20260.9x▼
EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado-16.8xBom
Q4 20246.3x
Q1 20256.8x▲
Q2 20257.2x▲
Q3 2025-12.4x▼
Q4 2025-18.4x▼
Q1 2026-16.8x▲
EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita1.3x
Q4 20241.1x
Q1 20251.2x▲
Q2 20251.4x▲
Q3 20251.3x▼
Q4 20251.7x▲
Q1 20261.3x▼
PEGPreço vs. Crescimento—
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 20251.12—
Q3 2025——
Q4 2025——
Q1 2026——
Dividend YieldRendimento em Dividendos7.8%Bom
Q4 20242.1%
Q1 20252.0%▼
Q2 20251.9%▼
Q3 20253.1%▲
Q4 20251.0%▼
Q1 20267.8%▲
PayoutQuanto Distribui do Lucro-77.1%Bom
Q4 202494.8%
Q1 2025123.0%▲
Q2 2025133.3%▲
Q3 2025-25.0%▼
Q4 2025-12.7%▲
Q1 2026-77.1%▼
Ativo CirculanteAtivos de Curto PrazoR$ 1.2 bi
Q4 2024R$ 1.3 bi
Q1 2025R$ 1.3 bi▼
Q2 2025R$ 1.2 bi▼
Q3 2025R$ 1.3 bi▲
Q4 2025R$ 1.3 bi▲
Q1 2026R$ 1.2 bi▼
Passivo CirculanteDívidas de Curto PrazoR$ 1.1 bi
Q4 2024R$ 1.1 bi
Q1 2025R$ 1.1 bi▲
Q2 2025R$ 951 mi▼
Q3 2025R$ 1.0 bi▲
Q4 2025R$ 1.1 bi▲
Q1 2026R$ 1.1 bi▲
EstoquesEstoquesR$ 0
Q4 2024R$ 0
Q1 2025R$ 0→
Q2 2025R$ 0→
Q3 2025R$ 0→
Q4 2025R$ 0→
Q1 2026R$ 0→
Despesas FinanceirasJuros Pagos-R$ 20 mi
Q4 2024-R$ 60 mi
Q1 2025-R$ 25 mi▲
Q2 2025-R$ 23 mi▲
Q3 2025-R$ 18 mi▲
Q4 2025-R$ 22 mi▼
Q1 2026-R$ 20 mi▲
Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das OperaçõesR$ 105 miBom
Q4 2024R$ 70 mi
Q1 2025R$ 13 mi▼
Q2 2025R$ 133 mi▲
Q3 2025R$ 103 mi▼
Q4 2025R$ 99 mi▼
Q1 2026R$ 105 mi▲
CAPEXInvestimentos em AtivosR$ 25 mi
Q4 2024R$ 55 mi
Q1 2025R$ 25 mi▼
Q2 2025R$ 30 mi▲
Q3 2025R$ 8 mi▼
Q4 2025R$ 60 mi▲
Q1 2026R$ 25 mi▼
Dividendos PagosDividendos DistribuídosR$ 140 mi
Q4 2024R$ 40 mi
Q1 2025R$ 0▼
Q2 2025R$ 0→
Q3 2025R$ 29 mi▲
Q4 2025R$ 0▼
Q1 2026R$ 140 mi▲
Ações em CirculaçãoTotal de Ações—
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 2025——
Q4 2025——
Q1 2026——
CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita8.0%Bom
Q4 202419.6%
Q1 202516.3%▼
Q2 202513.3%▼
Q3 202510.8%▼
Q4 20259.3%▼
Q1 20268.0%▼
CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro—
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 202563.7%—
Q3 2025——
Q4 2025——
Q1 2026——
Free Cash FlowCaixa LivreR$ 317 miBom
Q4 2024R$ 33 mi
Q1 2025R$ 62 mi▲
Q2 2025R$ 136 mi▲
Q3 2025R$ 201 mi▲
Q4 2025R$ 225 mi▲
Q1 2026R$ 317 mi▲
FCF YieldRendimento Real em Caixa14.8%Bom
Q4 20241.7%
Q1 20253.0%▲
Q2 20256.4%▲
Q3 20259.1%▲
Q4 20258.1%▼
Q1 202614.8%▲
Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens0.43Ok
Q4 20240.34
Q1 20250.35▲
Q2 20250.37▲
Q3 20250.41▲
Q4 20250.41▲
Q1 20260.43▲
CCCCiclo de Caixa—
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 2025——
Q4 2025——
Q1 2026——
| Indicador | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Receita LíquidaReceita | R$ 387 mi▲ | R$ 381 mi▼ | R$ 363 mi▼ | |
| Lucro BrutoLucro Bruto | R$ 182 mi▲ | R$ 197 mi▲ | R$ 176 mi▼ | |
| EBITLucro Operacional | -R$ 399 mi▼ | R$ 55 mi▲ | R$ 50 mi▼ | |
| EBITDAGeração de Caixa Operacional | -R$ 362 mi▼ | R$ 90 mi▲ | R$ 86 mi▼ | |
| Lucro LíquidoLucro Final | -R$ 288 mi▼ | R$ 32 mi▲ | R$ 22 mi▼ | |
| Ativo TotalTotal de Bens | R$ 3.6 bi▼ | R$ 3.6 bi▲ | R$ 3.5 bi▼ | |
| Patrimônio LíquidoCapital dos Acionistas | R$ 2.4 bi▼ | R$ 2.5 bi▲ | R$ 2.3 bi▼ | |
| Dívida BrutaTotal de Dívidas | R$ 79 mi▼ | R$ 75 mi▼ | R$ 71 mi▼ | |
| Dívida LíquidaDívida Real | -R$ 230 mi▼ | -R$ 296 mi▼ | -R$ 217 mi▲ | |
| Caixa e EquivalentesCaixa Disponível | R$ 309 mi▲ | R$ 372 mi▲ | R$ 289 mi▼ | |
| LPALucro por Ação | -R$ 0,485▼ | -R$ 0,398▲ | -R$ 0,386▲ | |
| ROERetorno para o Acionista | -11.3%▼ | -9.1%▲ | -9.3%▼ | Atencao |
| ROICEficiência do Capital | -9.0%▼ | -8.4%▲ | -8.0%▲ | Atencao |
| ROARetorno sobre os Ativos | -7.6%▼ | -6.2%▲ | -6.2%▼ | Atencao |
| Margem BrutaLucro nas Vendas | 46.9%▼ | 48.3%▲ | 48.7%▲ | Bom |
| Margem EBITDALucro Operacional Puro | -10.9%▼ | -9.0%▲ | -7.7%▲ | Atencao |
| Margem OperacionalEficiência Operacional | -20.5%▼ | -18.6%▲ | -17.2%▲ | Atencao |
| Margem LíquidaLucro Final | -18.7%▼ | -15.1%▲ | -14.6%▲ | Atencao |
| Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida | 1.4x▲ | 2.2x▲ | 1.9x▼ | Bom |
| Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira | -0.1x▼ | -0.1x▼ | -0.1x▲ | Bom |
| Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas | 1.24▲ | 1.26▲ | 1.14▼ | Ok |
| Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento | 1.24▲ | 1.26▲ | 1.14▼ | Bom |
| Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros | —— | —— | —— | |
| P/LPreço em Anos de Lucro | —— | —— | —— | |
| P/VPPreço vs. Valor Contábil | 0.9x▲ | 1.1x▲ | 0.9x▼ | Bom |
| EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado | -12.4x▼ | -18.4x▼ | -16.8x▲ | Bom |
| EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita | 1.3x▼ | 1.7x▲ | 1.3x▼ | |
| PEGPreço vs. Crescimento | —— | —— | —— | |
| Dividend YieldRendimento em Dividendos | 3.1%▲ | 1.0%▼ | 7.8%▲ | Bom |
| PayoutQuanto Distribui do Lucro | -25.0%▼ | -12.7%▲ | -77.1%▼ | Bom |
| Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo | R$ 1.3 bi▲ | R$ 1.3 bi▲ | R$ 1.2 bi▼ | |
| Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo | R$ 1.0 bi▲ | R$ 1.1 bi▲ | R$ 1.1 bi▲ | |
| EstoquesEstoques | R$ 0→ | R$ 0→ | R$ 0→ | |
| Despesas FinanceirasJuros Pagos | -R$ 18 mi▲ | -R$ 22 mi▼ | -R$ 20 mi▲ | |
| Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações | R$ 103 mi▼ | R$ 99 mi▼ | R$ 105 mi▲ | Bom |
| CAPEXInvestimentos em Ativos | R$ 8 mi▼ | R$ 60 mi▲ | R$ 25 mi▼ | |
| Dividendos PagosDividendos Distribuídos | R$ 29 mi▲ | R$ 0▼ | R$ 140 mi▲ | |
| Ações em CirculaçãoTotal de Ações | —— | —— | —— | |
| CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita | 10.8%▼ | 9.3%▼ | 8.0%▼ | Bom |
| CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro | —— | —— | —— | |
| Free Cash FlowCaixa Livre | R$ 201 mi▲ | R$ 225 mi▲ | R$ 317 mi▲ | Bom |
| FCF YieldRendimento Real em Caixa | 9.1%▲ | 8.1%▼ | 14.8%▲ | Bom |
| Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens | 0.41▲ | 0.41▲ | 0.43▲ | Ok |
| CCCCiclo de Caixa | —— | —— | —— |
Tendências — últimos 8 trimestres
Margem Liquida
ROE
DL / EBITDA
Dividend Yield
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos historicos da empresa, com base em dados publicos. Nao e uma recomendacao de compra ou venda.