Agente · Precificação
A acao esta cara ou barata?
Comparamos o preco de hoje com o que a empresa realmente vale.
Em poucas palavras
KEPL3 está em múltiplos historicamente atrativos (EV/EBITDA 8,1x Q1/2026), mas a desaceleração estrutural de margens e ROE sugere cautela com crescimento futuro. O EV/EBITDA atual (8,1x Q1/2026) está 35% abaixo do pico histórico (14,7x em 2025T4), refletindo a desaceleração de margens operacionais (11,9% Q1/2026 vs. 25,1% em 2023T2). O P/L (9,8x) está dentro da faixa histórica (6,8x-11,1x), mas a desaceleração de lucros líquidos (-24,2% CAGR desde 2020) limita o potencial de valorização por múltiplos. E daí? A avaliação parece justa para um negócio com crescimento estagnado. O EV/EBITDA atual (8,1x Q1/2026) está em níveis compatíveis com o ciclo médio da empresa (mínimo 3,9x em 2023T2, máximo 14,7x em 2025T4). O P/L (9,8x) está acima do mínimo histórico (6,8x em 2024T2), mas abaixo do pico
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos historicos da empresa, com base em dados publicos. Nao e uma recomendacao de compra ou venda.