Agente · Precificação
Veredito
MANTER
Preço-alvo
R$ 13,80
Upside
+9,7%
Score fund.
6,8 / 10
Gerado por IA. Não constitui recomendação de valores mobiliários nos termos da regulação CVM. Faça sua própria análise.
A R$ 12,58 a ITSA4 negocia a 8,6x lucro e 1,6x patrimônio — barata em P/L histórico, mas no topo absoluto da faixa de P/VP. O DY de 9,44% é o que paga a conta; valor justo em R$ 13,80, upside contido.
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Múltiplos atuais (P/L, P/VP, EV/EBITDA, DY)
No 2T/2026 a ação está a P/L de 8,6x, P/VP de 1,6x e DY de 9,44%, sobre LPA de R$ 1,52. O EV/EBITDA é métrica frágil aqui — o EBITDA de R$ 5,2 bi (1T/2026) é majoritariamente equivalência, e a dívida líquida de R$ 13,3 bi infla o EV — então o P/L e o DY são as âncoras corretas. E daí? O sinal é misto: lucro barato, patrimônio caro, dividendo gordo.
pl 8,6x (2026T2)pvp 1,6x (2026T2)