Agente · Precificação
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A R$ 30,20, CURY3 negocia a 9,0x lucro e EV/EBITDA de 5,8x — barato em termos absolutos para um ROIC de 37,57% e DY de 13,45%. O preço embute estagnação que os fundamentos negam. Valor justo ancorado em R$ 37,00.
Múltiplos atuais
P/L de 9,0x, P/VP de 5,8x, EV/EBITDA de 5,8x e DY de 13,45% (todos 2026T2). O P/VP alto isoladamente assusta o desavisado, mas é a contrapartida matemática de um ROE de quase 69% — um P/VP de 5,8x sobre ROE de 69% implica earnings yield sobre patrimônio coerente; o que importa é o P/L de 9,0x. E daí? Pelo lucro e pelo EV/EBITDA, o papel está barato; o P/VP é um falso alarme para quem não cruza com o ROE.