Agente · Precificação
Veredito
COMPRAR
Preço-alvo
R$ 27,00
Upside
+14,9%
Score fund.
7,5 / 10
Gerado por IA. Não constitui recomendação de valores mobiliários nos termos da regulação CVM. Faça sua própria análise.
A R$ 23,50 o papel negocia a 13,4x lucro e 8,0x EV/EBITDA com PEG de 0,48 — caro contra o próprio passado deprimido, mas barato contra o crescimento entregue. Faixa justa R$ 25–29, âncora R$ 27,00.
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Múltiplos atuais
BMOB3 negocia a P/L 13,4x, P/VP 2,0x, EV/EBITDA 8,0x e EV/Receita 1,2x (todos Q2/2026), com dividend yield de 8,54%. Para uma plataforma de receita recorrente crescendo dois dígitos, 8,0x EV/EBITDA não é um múltiplo esticado — é um múltiplo de empresa que o mercado ainda trata como 'projeto', não como 'plataforma madura'. E daí? O ponto de partida não é caro em termos absolutos.
pl 13,4x (Q2/2026)ev_ebitda 8,0x (Q2/2026)