Raio-X dos fundamentos
Os 25 indicadores da empresa nos últimos 8 trimestres, organizados por área.
Fundamentos · Q1 2026 · 12/06/2026|Agentes de IA · 09/06/2026|Preço-base · R$ 3,64
Notas por área
Rentabilidade
3.8/10
Crescimento
7.5/10
Endividamento
1.7/10
Geração de Caixa
6.7/10
Valuation
8.3/10
Eficiência
5.0/10
Dividendos
5.0/10
Liquidez
7.5/10
Estabilidade
7.3/10
Os 25 indicadores, trimestre a trimestre
Receita LíquidaReceitaR$ 13.4 bi
Q4 2024R$ 10.7 bi
Q1 2025R$ 11.2 bi▲
Q2 2025R$ 13.9 bi▲
Q3 2025R$ 15.5 bi▲
Q4 2025R$ 14.2 bi▼
Q1 2026R$ 13.4 bi▼
Lucro BrutoLucro BrutoR$ 2.3 bi
Q4 2024R$ 2.1 bi
Q1 2025R$ 2.1 bi▼
Q2 2025R$ 2.4 bi▲
Q3 2025R$ 2.6 bi▲
Q4 2025R$ 2.4 bi▼
Q1 2026R$ 2.3 bi▼
EBITLucro OperacionalR$ 858 mi
Q4 2024R$ 708 mi
Q1 2025R$ 720 mi▲
Q2 2025R$ 1.1 bi▲
Q3 2025R$ 1.1 bi▲
Q4 2025R$ 923 mi▼
Q1 2026R$ 858 mi▼
EBITDAGeração de Caixa OperacionalR$ 1.1 bi
Q4 2024R$ 910 mi
Q1 2025R$ 963 mi▲
Q2 2025R$ 1.3 bi▲
Q3 2025R$ 1.4 bi▲
Q4 2025R$ 1.2 bi▼
Q1 2026R$ 1.1 bi▼
Lucro LíquidoLucro FinalR$ 87 mi
Q4 2024-R$ 1.6 bi
Q1 2025R$ 185 mi▲
Q2 2025R$ 458 mi▲
Q3 2025R$ 120 mi▼
Q4 2025R$ 85 mi▼
Q1 2026R$ 87 mi▲
Ativo TotalTotal de BensR$ 41.6 bi
Q4 2024R$ 42.1 bi
Q1 2025R$ 40.2 bi▼
Q2 2025R$ 44.5 bi▲
Q3 2025R$ 45.3 bi▲
Q4 2025R$ 45.9 bi▲
Q1 2026R$ 41.6 bi▼
Patrimônio LíquidoCapital dos AcionistasR$ 1.9 bi
Q4 2024R$ 87 mi
Q1 2025-R$ 64 mi▼
Q2 2025R$ 2.0 bi▲
Q3 2025R$ 1.9 bi▼
Q4 2025R$ 1.9 bi▲
Q1 2026R$ 1.9 bi▼
Dívida BrutaTotal de DívidasR$ 42.1 bi
Q4 2024R$ 55.3 bi
Q1 2025R$ 49.1 bi▼
Q2 2025R$ 48.2 bi▼
Q3 2025R$ 46.3 bi▼
Q4 2025R$ 48.6 bi▲
Q1 2026R$ 42.1 bi▼
Dívida LíquidaDívida RealR$ 34.1 bi
Q4 2024R$ 47.7 bi
Q1 2025R$ 42.0 bi▼
Q2 2025R$ 40.5 bi▼
Q3 2025R$ 37.0 bi▼
Q4 2025R$ 38.4 bi▲
Q1 2026R$ 34.1 bi▼
Caixa e EquivalentesCaixa DisponívelR$ 8.0 bi
Q4 2024R$ 7.6 bi
Q1 2025R$ 7.0 bi▼
Q2 2025R$ 7.7 bi▲
Q3 2025R$ 9.3 bi▲
Q4 2025R$ 10.2 bi▲
Q1 2026R$ 8.0 bi▼
LPALucro por AçãoR$ 0,765
Q4 2024-R$ 1,593
Q1 2025-R$ 1,215▲
Q2 2025-R$ 0,845▲
Q3 2025-R$ 0,819▲
Q4 2025R$ 0,864▲
Q1 2026R$ 0,765▼
ROERetorno para o Acionista40.4%Bom
Q4 2024-1793.0%
Q1 20251870.0%▲
Q2 2025-40.9%▼
Q3 2025-43.3%▼
Q4 202544.8%▲
Q1 202640.4%▼
ROICEficiência do Capital7.3%Ok
Q4 20243.4%
Q1 20254.2%▲
Q2 20254.9%▲
Q3 20256.2%▲
Q4 20256.3%▲
Q1 20267.3%▲
ROARetorno sobre os Ativos1.8%Atencao
Q4 2024-3.7%
Q1 2025-3.0%▲
Q2 2025-1.9%▲
Q3 2025-1.8%▲
Q4 20251.8%▲
Q1 20261.8%▼
Margem BrutaLucro nas Vendas17.1%Ok
Q4 202420.6%
Q1 202520.1%▼
Q2 202519.0%▼
Q3 202517.9%▼
Q4 202517.3%▼
Q1 202617.1%▼
Margem EBITDALucro Operacional Puro8.7%Atencao
Q4 20249.1%
Q1 20259.0%▼
Q2 20259.0%▼
Q3 20258.9%▼
Q4 20258.8%▼
Q1 20268.7%▼
Margem OperacionalEficiência Operacional7.0%Ok
Q4 20247.1%
Q1 20257.0%▼
Q2 20257.1%▲
Q3 20257.1%▲
Q4 20257.0%▼
Q1 20267.0%▼
Margem LíquidaLucro Final1.3%Atencao
Q4 2024-4.6%
Q1 2025-3.1%▲
Q2 2025-1.9%▲
Q3 2025-1.6%▲
Q4 20251.5%▲
Q1 20261.3%▼
Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida6.9xAtencao
Q4 202415.4x
Q1 202512.3x▼
Q2 202510.2x▼
Q3 20258.1x▼
Q4 20258.0x▼
Q1 20266.9x▼
Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira18.4xAtencao
Q4 2024547.1x
Q1 2025-659.1x▼
Q2 202519.9x▲
Q3 202520.0x▲
Q4 202520.3x▲
Q1 202618.4x▼
Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas1.32Ok
Q4 20241.48
Q1 20251.48▲
Q2 20251.34▼
Q3 20251.35▲
Q4 20251.34▼
Q1 20261.32▼
Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento1.07Bom
Q4 20241.23
Q1 20251.17▼
Q2 20251.06▼
Q3 20251.15▲
Q4 20251.13▼
Q1 20261.07▼
Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros—
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 2025——
Q4 2025——
Q1 2026——
P/LPreço em Anos de Lucro5.6xBom
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 2025——
Q4 20256.7x—
Q1 20265.6x▼
P/VPPreço vs. Valor Contábil2.2xOk
Q4 202457.3x
Q1 2025——
Q2 20252.4x—
Q3 20253.6x▲
Q4 20253.0x▼
Q1 20262.2x▼
EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado7.7xBom
Q4 202417.0x
Q1 202514.1x▼
Q2 202511.4x▼
Q3 20259.6x▼
Q4 20259.1x▼
Q1 20267.7x▼
EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita0.7x
Q4 20241.5x
Q1 20251.3x▼
Q2 20251.0x▼
Q3 20250.9x▼
Q4 20250.8x▼
Q1 20260.7x▼
PEGPreço vs. Crescimento1.19
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 2025——
Q4 20250.74—
Q1 20261.19▲
Dividend YieldRendimento em Dividendos—
Q4 20240.0%
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 20250.0%—
Q4 20250.0%→
Q1 2026——
PayoutQuanto Distribui do Lucro—
Q4 20240.0%
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 20250.0%—
Q4 20250.0%→
Q1 2026——
Ativo CirculanteAtivos de Curto PrazoR$ 24.3 bi
Q4 2024R$ 24.5 bi
Q1 2025R$ 22.8 bi▼
Q2 2025R$ 27.4 bi▲
Q3 2025R$ 28.4 bi▲
Q4 2025R$ 28.5 bi▲
Q1 2026R$ 24.3 bi▼
Passivo CirculanteDívidas de Curto PrazoR$ 18.4 bi
Q4 2024R$ 16.6 bi
Q1 2025R$ 15.4 bi▼
Q2 2025R$ 20.5 bi▲
Q3 2025R$ 21.0 bi▲
Q4 2025R$ 21.2 bi▲
Q1 2026R$ 18.4 bi▼
EstoquesEstoquesR$ 4.6 bi
Q4 2024R$ 4.1 bi
Q1 2025R$ 4.8 bi▲
Q2 2025R$ 5.8 bi▲
Q3 2025R$ 4.2 bi▼
Q4 2025R$ 4.4 bi▲
Q1 2026R$ 4.6 bi▲
Despesas FinanceirasJuros Pagos-R$ 897 mi
Q4 2024-R$ 2.4 bi
Q1 2025-R$ 671 mi▲
Q2 2025-R$ 920 mi▼
Q3 2025-R$ 1.4 bi▼
Q4 2025-R$ 899 mi▲
Q1 2026-R$ 897 mi▲
Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações-R$ 324 miAtencao
Q4 2024R$ 2.5 bi
Q1 2025R$ 48 mi▼
Q2 2025R$ 320 mi▲
Q3 2025R$ 3.4 bi▲
Q4 2025R$ 954 mi▼
Q1 2026-R$ 324 mi▼
CAPEXInvestimentos em AtivosR$ 278 mi
Q4 2024R$ 220 mi
Q1 2025R$ 225 mi▲
Q2 2025R$ 241 mi▲
Q3 2025R$ 312 mi▲
Q4 2025R$ 361 mi▲
Q1 2026R$ 278 mi▼
Dividendos PagosDividendos Distribuídos—
Q4 2024R$ 0
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 2025R$ 0—
Q4 2025R$ 0→
Q1 2026——
Ações em CirculaçãoTotal de Ações—
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 2025——
Q4 2025——
Q1 2026——
CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita23.7%Bom
Q4 20248.1%
Q1 202510.3%▲
Q2 202513.2%▲
Q3 202517.5%▲
Q4 202521.0%▲
Q1 202623.7%▲
CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro4.7%Ok
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 2025——
Q4 20259.0%—
Q1 20264.7%▼
Free Cash FlowCaixa LivreR$ 3.1 biBom
Q4 2024R$ 5.8 bi
Q1 2025R$ 4.5 bi▼
Q2 2025R$ 4.0 bi▼
Q3 2025R$ 5.3 bi▲
Q4 2025R$ 3.6 bi▼
Q1 2026R$ 3.1 bi▼
FCF YieldRendimento Real em Caixa75.2%Bom
Q4 2024116.4%
Q1 202571.8%▼
Q2 202582.5%▲
Q3 202579.9%▼
Q4 202563.0%▼
Q1 202675.2%▲
Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens1.37Bom
Q4 20240.81
Q1 20250.95▲
Q2 20251.00▲
Q3 20251.13▲
Q4 20251.20▲
Q1 20261.37▲
CCCCiclo de Caixa—
Q4 2024—
Q1 2025——
Q2 2025——
Q3 2025——
Q4 2025——
Q1 2026——
| Indicador | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Receita LíquidaReceita | R$ 15.5 bi▲ | R$ 14.2 bi▼ | R$ 13.4 bi▼ | |
| Lucro BrutoLucro Bruto | R$ 2.6 bi▲ | R$ 2.4 bi▼ | R$ 2.3 bi▼ | |
| EBITLucro Operacional | R$ 1.1 bi▲ | R$ 923 mi▼ | R$ 858 mi▼ | |
| EBITDAGeração de Caixa Operacional | R$ 1.4 bi▲ | R$ 1.2 bi▼ | R$ 1.1 bi▼ | |
| Lucro LíquidoLucro Final | R$ 120 mi▼ | R$ 85 mi▼ | R$ 87 mi▲ | |
| Ativo TotalTotal de Bens | R$ 45.3 bi▲ | R$ 45.9 bi▲ | R$ 41.6 bi▼ | |
| Patrimônio LíquidoCapital dos Acionistas | R$ 1.9 bi▼ | R$ 1.9 bi▲ | R$ 1.9 bi▼ | |
| Dívida BrutaTotal de Dívidas | R$ 46.3 bi▼ | R$ 48.6 bi▲ | R$ 42.1 bi▼ | |
| Dívida LíquidaDívida Real | R$ 37.0 bi▼ | R$ 38.4 bi▲ | R$ 34.1 bi▼ | |
| Caixa e EquivalentesCaixa Disponível | R$ 9.3 bi▲ | R$ 10.2 bi▲ | R$ 8.0 bi▼ | |
| LPALucro por Ação | -R$ 0,819▲ | R$ 0,864▲ | R$ 0,765▼ | |
| ROERetorno para o Acionista | -43.3%▼ | 44.8%▲ | 40.4%▼ | Bom |
| ROICEficiência do Capital | 6.2%▲ | 6.3%▲ | 7.3%▲ | Ok |
| ROARetorno sobre os Ativos | -1.8%▲ | 1.8%▲ | 1.8%▼ | Atencao |
| Margem BrutaLucro nas Vendas | 17.9%▼ | 17.3%▼ | 17.1%▼ | Ok |
| Margem EBITDALucro Operacional Puro | 8.9%▼ | 8.8%▼ | 8.7%▼ | Atencao |
| Margem OperacionalEficiência Operacional | 7.1%▲ | 7.0%▼ | 7.0%▼ | Ok |
| Margem LíquidaLucro Final | -1.6%▲ | 1.5%▲ | 1.3%▼ | Atencao |
| Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida | 8.1x▼ | 8.0x▼ | 6.9x▼ | Atencao |
| Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira | 20.0x▲ | 20.3x▲ | 18.4x▼ | Atencao |
| Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas | 1.35▲ | 1.34▼ | 1.32▼ | Ok |
| Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento | 1.15▲ | 1.13▼ | 1.07▼ | Bom |
| Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros | —— | —— | —— | |
| P/LPreço em Anos de Lucro | —— | 6.7x— | 5.6x▼ | Bom |
| P/VPPreço vs. Valor Contábil | 3.6x▲ | 3.0x▼ | 2.2x▼ | Ok |
| EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado | 9.6x▼ | 9.1x▼ | 7.7x▼ | Bom |
| EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita | 0.9x▼ | 0.8x▼ | 0.7x▼ | |
| PEGPreço vs. Crescimento | —— | 0.74— | 1.19▲ | |
| Dividend YieldRendimento em Dividendos | 0.0%— | 0.0%→ | —— | |
| PayoutQuanto Distribui do Lucro | 0.0%— | 0.0%→ | —— | |
| Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo | R$ 28.4 bi▲ | R$ 28.5 bi▲ | R$ 24.3 bi▼ | |
| Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo | R$ 21.0 bi▲ | R$ 21.2 bi▲ | R$ 18.4 bi▼ | |
| EstoquesEstoques | R$ 4.2 bi▼ | R$ 4.4 bi▲ | R$ 4.6 bi▲ | |
| Despesas FinanceirasJuros Pagos | -R$ 1.4 bi▼ | -R$ 899 mi▲ | -R$ 897 mi▲ | |
| Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações | R$ 3.4 bi▲ | R$ 954 mi▼ | -R$ 324 mi▼ | Atencao |
| CAPEXInvestimentos em Ativos | R$ 312 mi▲ | R$ 361 mi▲ | R$ 278 mi▼ | |
| Dividendos PagosDividendos Distribuídos | R$ 0— | R$ 0→ | —— | |
| Ações em CirculaçãoTotal de Ações | —— | —— | —— | |
| CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita | 17.5%▲ | 21.0%▲ | 23.7%▲ | Bom |
| CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro | —— | 9.0%— | 4.7%▼ | Ok |
| Free Cash FlowCaixa Livre | R$ 5.3 bi▲ | R$ 3.6 bi▼ | R$ 3.1 bi▼ | Bom |
| FCF YieldRendimento Real em Caixa | 79.9%▼ | 63.0%▼ | 75.2%▲ | Bom |
| Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens | 1.13▲ | 1.20▲ | 1.37▲ | Bom |
| CCCCiclo de Caixa | —— | —— | —— |
Tendências — últimos 8 trimestres
Margem Liquida
ROE
DL / EBITDA
Dividend Yield
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos historicos da empresa, com base em dados publicos. Nao e uma recomendacao de compra ou venda.