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Fotografia: Fundamentos Q1 2026 · 12/06/2026 · Preço 10/06/2026 · Análise da IA 10/06/2026
Fundamentos históricos — Q1 2026 · gerada por IA, não é recomendação.
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Os 25 indicadores da empresa nos últimos 8 trimestres, organizados por área.
Fundamentos · Q1 2026 · 12/06/2026|Agentes de IA · 10/06/2026|Preço-base · R$ 38,79
Rentabilidade
5.0/10
Crescimento
7.5/10
Endividamento
6.7/10
Geração de Caixa
10.0/10
Concorrentes e posicao no mercado
Valuation
8.3/10
Eficiência
8.8/10
Dividendos
5.0/10
Liquidez
7.5/10
Estabilidade
9.2/10
| Indicador | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Receita LíquidaReceita |
Margem Liquida
ROE
DL / EBITDA
Dividend Yield
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos historicos da empresa, com base em dados publicos. Nao e uma recomendacao de compra ou venda.
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| R$ 11.0 bi▲ |
| R$ 12.3 bi▲ |
| Lucro BrutoLucro Bruto | R$ 2.1 bi▼ | R$ 3.3 bi▲ | R$ 3.3 bi▲ |
| EBITLucro Operacional | R$ 1.3 bi▼ | R$ 2.4 bi▲ | R$ 2.7 bi▲ |
| EBITDAGeração de Caixa Operacional | R$ 3.4 bi▲ | R$ 3.7 bi▲ | R$ 4.1 bi▲ |
| Lucro LíquidoLucro Final | R$ 258 mi▲ | R$ 939 mi▲ | R$ 1.2 bi▲ |
| Ativo TotalTotal de Bens | R$ 83.1 bi▲ | R$ 85.6 bi▲ | R$ 85.5 bi▼ |
| Patrimônio LíquidoCapital dos Acionistas | R$ 25.1 bi▼ | R$ 25.5 bi▲ | R$ 26.3 bi▲ |
| Dívida BrutaTotal de Dívidas | R$ 54.3 bi▲ | R$ 53.6 bi▼ | R$ 51.0 bi▼ |
| Dívida LíquidaDívida Real | R$ 51.2 bi▲ | R$ 51.9 bi▲ | R$ 49.2 bi▼ |
| Caixa e EquivalentesCaixa Disponível | R$ 3.1 bi▲ | R$ 1.7 bi▼ | R$ 1.8 bi▲ |
| LPALucro por Ação | —— | R$ 1,671— | R$ 2,01▲ |
| ROERetorno para o Acionista | 7.0%▼ | 7.3%▲ | 8.6%▲ | Ok |
| ROICEficiência do Capital | 6.4%▼ | 6.7%▲ | 7.4%▲ | Ok |
| ROARetorno sobre os Ativos | 2.1%▼ | 2.2%▲ | 2.6%▲ | Ok |
| Margem BrutaLucro nas Vendas | 26.3%▼ | 26.6%▲ | 26.4%▼ | Ok |
| Margem EBITDALucro Operacional Puro | 32.9%▼ | 32.9%▲ | 33.1%▲ | Bom |
| Margem OperacionalEficiência Operacional | 18.3%▼ | 18.7%▲ | 19.3%▲ | Bom |
| Margem LíquidaLucro Final | 4.4%▼ | 4.5%▲ | 5.1%▲ | Ok |
| Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida | 3.8x▲ | 3.8x▼ | 3.4x▼ | Ok |
| Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira | 2.0x▲ | 2.0x▼ | 1.9x▼ | Ok |
| Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas | 1.45▲ | 1.20▼ | 1.23▲ | Ok |
| Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento | 1.45▲ | 1.20▼ | 1.23▲ | Bom |
| Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros | 5.5x▲ | 5.5x▲ | —— |
| P/LPreço em Anos de Lucro | 15.3x▼ | 29.2x▲ | 20.6x▼ | Ok |
| P/VPPreço vs. Valor Contábil | 2.7x→ | 2.1x▼ | 1.8x▼ | Bom |
| EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado | 8.1x▼ | 7.7x▼ | 6.6x▼ | Bom |
| EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita | 2.7x→ | 2.6x▼ | 2.2x▼ |
| PEGPreço vs. Crescimento | 1.0x→ | 55.43▲ | 3.02▼ |
| Dividend YieldRendimento em Dividendos | 2.8%▲ | 0.0%▼ | 0.0%→ | Atencao |
| PayoutQuanto Distribui do Lucro | 54.4%▲ | 0.0%▼ | 0.0%→ | Bom |
| Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo | R$ 20.1 bi▲ | R$ 19.9 bi▼ | R$ 20.1 bi▲ |
| Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo | R$ 13.9 bi▲ | R$ 16.6 bi▲ | R$ 16.4 bi▼ |
| EstoquesEstoques | R$ 0→ | R$ 0→ | R$ 0→ |
| Despesas FinanceirasJuros Pagos | -R$ 1.7 bi▼ | -R$ 1.7 bi▼ | -R$ 1.6 bi▲ |
| Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações | -R$ 189 mi▼ | -R$ 310 mi▼ | R$ 2.2 bi▲ | Bom |
| CAPEXInvestimentos em Ativos | R$ 110 mi▲ | R$ 146 mi▲ | R$ 89 mi▼ |
| Dividendos PagosDividendos Distribuídos | —— | R$ 0— | R$ 0→ |
| Ações em CirculaçãoTotal de Ações | —— | —— | —— |
| CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita | 40.9%▼ | 32.9%▼ | 26.1%▼ | Bom |
| CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro | -1.3%▼ | 0.5%▲ | 6.8%▲ | Ok |
| Free Cash FlowCaixa Livre | R$ 3.4 bi▼ | R$ 1.7 bi▼ | R$ 2.9 bi▲ | Bom |
| FCF YieldRendimento Real em Caixa | 4.4%▲ | 3.1%▼ | 6.3%▲ | Bom |
| Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens | 0.49▲ | 0.49▼ | 0.51▲ | Bom |
| CCCCiclo de Caixa | 57 dias▼ | 57 dias▼ | —— |