Agente · Precificação
Veredito
MANTER
Preço-alvo
R$ 18,00
Upside
+10,0%
Score fund.
6,5 / 10
Gerado por IA. Não constitui recomendação de valores mobiliários nos termos da regulação CVM. Faça sua própria análise.
A R$ 16,37 (09/06/2026), CSUD3 negocia a 7,3x lucro e 1,4x patrimônio — barata em termos absolutos, mas o desconto é o prêmio de risco correto para um lucro errático. Valor justo em R$ 18,00; upside modesto de ~10%.
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Múltiplos atuais
Foto Q2/2026: P/L 7,3x, P/VP 1,4x, EV/EBITDA 4,7x, EV/Receita 1,2x e DY de 13,31%. Em tese é uma combinação atraente — múltiplo de lucro de um dígito com dividendo de dois dígitos. E daí? O P/L de 7,3x só faz sentido se o lucro for sustentável; com EV/EBITDA de 4,7x vindo de leituras absurdas (-335,6x em 2026T1), o múltiplo de hoje é frágil porque o denominador (EBITDA) é instável.
pl 7,3x (Q2/2026)pvp 1,4x (Q2/2026)