Agente · Precificação
A acao esta cara ou barata?
Comparamos o preco de hoje com o que a empresa realmente vale.
Em poucas palavras
AGRO3 está sobrevalorizada com múltiplos desalinhados de fundamentos e histórico negativo de margens/liquidez. O EV/EBITDA atual de 92,3x (Q1/2026) é 4,8x acima da média histórica de 18,7x desde 2020 e 5,3x acima do piso histórico de 17,0x em Q4/2025. O P/L de 13,9x (Q2/2025) é 6,3x acima da média histórica de 2,2x desde 2020, refletindo desalinhamento entre preço e resultados negativos. A margem bruta de 16,3% (Q1/2026) é 48,7p.p. abaixo do pico de 65,0% em Q2/2022 e 19,7p.p. abaixo da média histórica de 36,0% desde 2020. O ROE negativo (-0,7% Q1/2026) contrasta com picos de 19,8% em Q2/2022, indicando desalinhamento entre múltiplos e geração de valor. O DL/EBITDA de 48,9x (Q1/2026) supera o piso histórico de 1,5x em Q2/2022 e está 3,7x acima da média histórica de 13,2x desde 2020. O P/VP
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos historicos da empresa, com base em dados publicos. Nao e uma recomendacao de compra ou venda.